Liquidität 13 Wochen vorausplanen: Automatisierte Szenario-Analyse für CFO und Treasurer
Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung mit Was-wenn-Szenarien. Pexon Consulting automatisiert Liquiditätssteuerung in Microsoft Fabric – für CFO und Treasurer im Mittelstand.
13-Wochen-Liquiditätsplanung: Szenario-Analyse in Sekunden statt Tagen
Liquiditätsplanung in Excel bedeutet: Daten sind Tage alt, Szenarien dauern Stunden, Ad-hoc-Fragen des Geschäftsführers können nicht sofort beantwortet werden. Dieses System aggregiert Zahlungseingänge, offene Verbindlichkeiten und Gehaltsläufe täglich in Microsoft Fabric zu einer rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung. Was-wenn-Szenarien zu Zahlungsverzug, veränderten Zahlungszielen oder ungeplanten Ausgaben berechnet Ihr CFO in Sekunden – nicht in Tagen. Zielgruppe: CFO, Treasurer oder Controlling-Leiter in DACH-Unternehmen mit 300 bis 3.000 Mitarbeitern.
Vorteile der automatisierten 13-Wochen-Liquiditätsplanung
Tagesaktuelle Liquiditätsvorschau, Was-wenn-Szenarien in Echtzeit. Keine Excel-Rechnerei mehr für den CFO.
13 Wochen Liquidität auf einen Blick
Rollierende Liquiditätsvorschau mit täglicher Aktualisierung. Zahlungseingänge, Verbindlichkeiten und Gehaltsläufe fließen automatisch zusammen.
Was-wenn-Szenarien in Sekunden
Szenariovergleich: Base Case, Stress Case, Upside Case. Zahlungsverzug, Investitionen oder Saisoneffekte simulieren – Ergebnis sofort sichtbar.
Frühwarnsystem bei Liquiditätsengpässen
Automatische Warnung bei Unterschreitung definierter Liquiditätskorridore. Proaktive Steuerung statt reaktives Krisenmanagement.
Ab wann macht 13-Wochen-Liquiditätsplanung mit Szenario-Analyse Sinn?
CFO, Treasurer oder Controlling-Leiter in DACH-Unternehmen mit 300 bis 3.000 Mitarbeitern, der Liquiditätsplanung heute in Excel betreibt und bei Ad-hoc-Szenarien Stunden oder Tage rechnet. Typische Branchen: Fertigung, Energie, Versicherung, Gesundheitswesen, Öffentlicher Sektor.
CFO oder Treasurer in mittelständischem DACH-Unternehmen mit Excel-basierter Liquiditätsplanung.
Bedarf an schnellen Was-wenn-Szenarien zu Zahlungsverzug, Investitionen oder Zahlungszielen.
Wunsch nach täglicher statt wöchentlicher Liquiditätsübersicht.
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Anwendungsfälle der 13-Wochen-Liquiditätsplanung
Von rollierender Liquiditätsvorschau über Szenario-Simulation bis zum Frühwarnsystem.
Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsvorschau
Automatisierte tägliche Aggregation aus ERP, offene Posten, Bankdaten und HR-Gehaltsplanung. Eine zentrale Sicht für CFO und Treasurer.
Tägliche Aktualisierung Zahlungsein- und -ausgänge.
Plan vs. Ist-Vergleich mit automatischer Fortschreibung.
Power BI CFO-Dashboard mit Wasserfall-Darstellung.
Was-wenn-Szenario-Analyse
Simulation von 3 bis 5 definierten Szenarien: Zahlungsverzug bei Kunden, Investitionen, geänderte Zahlungsziele, Saisoneffekte. Ergebnis in Echtzeit.
Base Case, Stress Case, Upside Case auf Knopfdruck.
Szenario-Engine mit konfigurierbaren Parametern.
Trendanalyse und Konfidenzintervalle optional.
Frühwarnsystem und Liquiditätskorridore
Automatische Warnung bei Unterschreitung definierter Schwellenwerte. Eskalation per E-Mail oder Teams an CFO und Treasurer.
Konfigurierbare Liquiditätskorridore je Woche.
Alert bei Unterschreitung oder Abweichung vom Plan.
Monatliche Modellvalidierung und Kalibrierung im Retainer.
Kernfunktionen: Was steckt im Paket?
Pexon Consulting kombiniert Finance-Expertise mit Microsoft Fabric und liefert pragmatische Liquiditätslösungen für den Mittelstand.
ERP und HR harmonisiert
Offene Posten, Verbindlichkeiten, Bankdaten und Gehaltsplanung aus einer Quelle. Keine manuellen Excel-Uploads mehr.
Szenario-Engine in Echtzeit
Was-wenn-Fragen in Sekunden beantwortet. Kein stundenlanges Umrechnen in Excel.
Tägliche statt wöchentliche Aktualisierung
Daten fließen automatisch in Fabric. Liquiditätsbild ist immer aktuell.
Mittelstandsfokus
Lösungen für 300 bis 3.000 Mitarbeiter. Kein Enterprise-Overhead, Implementierung in 8 bis 12 Wochen.
Monatliche Modellvalidierung
Retainer beinhaltet Kalibrierung und Anpassung an geänderte Prozesse. Kein veraltetes Modell.
Schulung CFO und Controlling
Wissenstransfer an Treasurer und Controlling. Eigenständige Nutzung nach Projektabschluss.
Unser Ansatz: In 3 Phasen zum Erfolg
Unser bewährter Ansatz liefert schnelle Ergebnisse und schafft eine nachhaltige Lösung, die mit Ihnen wächst.
Phase 1: Analyse und Datenmodell
Phase 1
Wir analysieren ERP, Bankverbindungen und HR-Systeme, definieren Liquiditäts-Kategorien und entwerfen das Datenmodell in Microsoft Fabric.
- Workshop mit CFO und Controlling zur Anforderungserhebung.
- Technische Analyse ERP, Bank-API, HR-Gehaltsplanung.
- Definition Liquiditätskorridore und Szenario-Parameter.
Phase 2: Implementierung in Microsoft Fabric
Phase 2
Anbindung aller Quellsysteme, Aufbau Datenpipelines und Szenario-Engine, Entwicklung Power BI Liquiditäts-Dashboard.
- Datenpipelines für Zahlungsein- und -ausgänge in Fabric.
- Szenario-Engine mit 3 bis 5 Was-wenn-Varianten.
- Power BI CFO-Dashboard mit Wasserfall und Trendanalyse.
Phase 3: Rollout und Übergabe
Phase 3
Schulung CFO und Controlling, Konfiguration Frühwarnsystem, Übergabe an Eigenbetrieb.
- Schulung CFO und Controlling (4 Stunden).
- Konfiguration Alerts und Liquiditätskorridore.
- Betriebsdokumentation und Übergabeprotokoll.
Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Erstberatung
Analyse Ihres individuellen Bedarfs
Erste Empfehlungen zu passenden Produkten und Umsetzungsstrategien
Transparente Einblicke in unsere Methoden, Technologien & Referenzen
Ihr Nutzen auf einen Blick: Von „Vorher“ zu „Nachher“
Der Unterschied zwischen Excel-Liquiditätsplanung und automatisierter Szenario-Analyse zeigt sich in Geschwindigkeit und Entscheidungsqualität.
Vorher
Liquiditätsplanung in Excel, Daten Tage alt.
Was-wenn-Szenarien dauern Stunden oder Tage.
Ad-hoc-Fragen des Geschäftsführers nicht sofort beantwortbar.
Kein Frühwarnsystem bei Liquiditätsengpässen.
Nachher
Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsvorschau mit täglicher Aktualisierung.
Was-wenn-Szenarien in Sekunden berechnet.
Power BI CFO-Dashboard mit Wasserfall und Szenariovergleich.
Frühwarnsystem bei Unterschreitung Liquiditätskorridore.
Doppelter Mehrwert für Ihr Unternehmen
Für CFO und Geschäftsführung
Planbare Investition: Setup 42.000 Euro plus 2.400 Euro pro Monat Retainer. Klarer Scope, keine versteckten Kosten.
Schnelle Entscheidungsunterstützung: Was-wenn-Fragen in Sekunden beantwortet. Kein Warten auf Excel-Berechnungen.
Risikominimierung: Frühwarnsystem reduziert Überraschungen. Liquiditätsengpässe werden proaktiv erkannt.
Für Treasurer und Controlling
Zentrale Datenbasis: ERP, Bank, HR in einem Modell. Keine manuellen Zusammenführungen mehr.
Microsoft Fabric Basis: Skalierbare Plattform. Weitere Finance-Use-Cases leicht integrierbar.
Wissenstransfer: Schulung und Dokumentation. Eigenständiger Betrieb nach Projektabschluss möglich.
13-Wochen-Liquiditätsplanung Standard
Komplette Implementierung: ERP und HR an Fabric angebunden, Szenario-Engine, Power BI Liquiditäts-Dashboard, Schulung und Retainer.
Ihre Investition
ab 30.000 Euro
Fabric-Datenmodell Liquidität (Zahlungsein- und -ausgänge, Plan vs. Ist)
Rollierende 13-Wochen-Vorschau mit täglicher Aktualisierung
Szenario-Engine mit bis zu 5 Was-wenn-Szenarien
Power BI Liquiditäts-Dashboard für CFO und Treasurer
Frühwarnsystem bei Liquiditätskorridoren
Schulung und monatliche Modellvalidierung im Retainer
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Erfahren Sie mehr über unsere Kubernetes-Beratung und Devops-Engineering Leistungen.
Ihre Experten
Wir verbinden strategisches Know-how mit technologischer Exzellenz.
Phillip Pham
Geschäftsführer
Constantin Budin
Lead Consultant Data & AI
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Häufige Fragen
Zusammenfassung einiger Fragen unserer Kunden
Welche ERP-Systeme werden unterstützt?
Wir unterstützen gängige ERP-Systeme: SAP, Microsoft Dynamics, Sage, Infor und weitere über OData, REST oder Datenbankverbindung. Bankdaten können über API oder CSV-Import integriert werden. Die genaue Anbindung wird im Projekt geklärt.
Wie funktioniert die Szenario-Engine?
Die Szenario-Engine basiert auf Parametern wie Zahlungsverzug (Tage), geänderte Zahlungsziele, geplante Investitionen oder Saisoneffekte. Sie definieren 3 bis 5 Szenarien, wir bauen die Logik in Fabric ein. Das Ergebnis wird in Power BI sofort angezeigt – keine manuelle Neuberechnung nötig.
Was beinhaltet der monatliche Retainer?
Der Retainer umfasst monatliche Modellvalidierung, Kalibrierung bei geänderten Prozessen, Fehlerbehebung und optional Erweiterungen. Typisch 4 bis 6 Stunden pro Monat.
Wie lange dauert die Implementierung?
Die Standard-Implementierung dauert 8 bis 12 Wochen: 2 Wochen Analyse und Design, 6 bis 8 Wochen Entwicklung, 2 Wochen Schulung und Übergabe. Bei mehreren Gesellschaften oder komplexen HR-Anbindungen planen wir 12 bis 14 Wochen.
Brauchen wir Microsoft Fabric?
Ja. Microsoft Fabric ist die zentrale Plattform für Datenintegration und Szenario-Logik. Power BI Premium oder Fabric F-SKU werden benötigt. Wenn Sie noch keine Fabric-Umgebung haben, können wir den Aufbau mit einplanen.
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